TRAZENDO INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS GLOBAIS POR MEIO DE ETFs
Invista globalmente com base em evidências e coloque a ciência financeira a seu favor.
De investidor para investidores.
LIVROS RECOMENDADOS
O INVESTIDOR DE BOM SENSO
UM PASSEIO ALEATÓRIO POR WALL STREET
O INVESTIDOR DE BOM SENSO
O fundador da gestora americana Vanguard, John C. Bogle, revela neste livro a chave para ter o melhor desempenho, descrevendo o que considera a estratégia mais simples e eficiente: os fundos de índice.
Este livro mudará totalmente a forma como você pensa os investimentos, trazendo ensinamentos profundos e conselhos práticos.
A PSICOLOGIA FINANCEIRA
UM PASSEIO ALEATÓRIO POR WALL STREET
O INVESTIDOR DE BOM SENSO
A maneira como lidamos com o dinheiro ― finanças pessoais, investimentos, decisões de negócios ― costuma ser explicada como um campo puramente matemático, no qual dados e fórmulas nos dizem o que fazer.
A verdade, porém, é que grandes decisões monetárias não são tomadas diante de uma planilha, mas durante jantares com a família e reuniões com os colegas de trabalho. Além disso, cada uma delas é um reflexo da história pessoal e das dificuldades enfrentadas pelo indivíduo que as tomou.
UM PASSEIO ALEATÓRIO POR WALL STREET
UM PASSEIO ALEATÓRIO POR WALL STREET
UM PASSEIO ALEATÓRIO POR WALL STREET
Obra clássica da área de investimentos, Um passeio aleatório por Wall Street é um guia abrangente e acessível, mais necessário do que nunca nestes tempos de mudanças constantes.
Baseado em pesquisas e estudos e em sua experiência como economista, consultor e investidor de sucesso, Burton G. Malkiel explica sua estratégia duradoura, que apresenta resultados bem-sucedidos há mais de 45 anos.
EM BUSCA DO PORTIFÓLIO PERFEITO
YOUR COMPLETE GUIDE TO FACTOR-BASED INVESTING: THE WAY SMART MONEY INVESTS TODAY
UM PASSEIO ALEATÓRIO POR WALL STREET
Existe um portfólio ideal de ativos de investimento, um com equilíbrio perfeito entre risco e retorno?
Em Busca do Portfólio Perfeito analisa essa questão ao traçar um perfil e entrevistar dez das figuras mais proeminentes no mundo das finanças ― John "Jack" Bogle, Charley Ellis, Gene Fama, Marty Leibowitz, Harry Markowitz, Bob Merton, Myron Scholes, Bill Sharpe, Bob Shiller e Jeremy Siegel.
Aprendemos sobre as jornadas pessoais e intelectuais desses eruditos, que incluem seis vencedores do Prêmio Nobel e um pioneiro em fundos mútuos, e suas contribuições mais inovadoras. Nesse processo, entendemos como surgiu a ciência do investimento moderno.
UM GUIA ABRANGENTE SOBRE OS EXCHANGE-TRADED FUNDS (ETFs)
YOUR COMPLETE GUIDE TO FACTOR-BASED INVESTING: THE WAY SMART MONEY INVESTS TODAY
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Um livro escrito pela CFA Institute Research Foundation, uma organização sem fins lucrativos, criada para promover o desenvolvimento e a divulgação de pesquisas relevantes aos profissionais de investimento no mundo todo. Leitura mais que obrigatória para você que deseja conhecer a fundo sobre os ETFs
YOUR COMPLETE GUIDE TO FACTOR-BASED INVESTING: THE WAY SMART MONEY INVESTS TODAY
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YOUR COMPLETE GUIDE TO FACTOR-BASED INVESTING: THE WAY SMART MONEY INVESTS TODAY
Andrew L. Berkin e Larry E. Swedroe, co-autores de The Incredible Shrinking Alpha, trazem a você um guia completo, mas ainda sem jargões e acessível, para aplicar uma das abordagens quantitativas e baseadas em evidências mais valiosas da atualidade para superar o mercado: o investimento em fatores.
O livro levará você a uma jornada pela terra da pesquisa acadêmica e uma extensa revisão de sua busca de 50 anos para descobrir o segredo do investimento bem-sucedido.
No final, você terá aprendido que, dentro de todo o "zoológico de fatores", apenas algumas exposições valem a pena visitar e apenas um punhado de fatores é necessário para investir da mesma maneira que fez de Warren Buffett uma lenda.
FACTOR INVESTING AND ASSET ALLOCATION: A BUSINESS CYCLE PERSPECTIVE
FACTOR INVESTING AND ASSET ALLOCATION: A BUSINESS CYCLE PERSPECTIVE
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Autores: Vasant Naik, Mukundan Devarajan, Andrew Nowbilski, Sébastien Page e Niels Pedersen
Esta monografia baseia-se fortemente no vasto corpo de conhecimento acumulado por economistas financeiros ao longo dos últimos 50 anos. Seu objetivo é mostrar como resolver problemas reais de alocação de portfólios. Descobrimos que o uso de uma ampla gama de modelos funciona melhor.
Além disso, preferimos modelos simples a modelos complexos. Acreditamos que a simplicidade e a modularidade conferem robustez substancial à análise de investimentos. É importante ressaltar que a estrutura apresentada fornece vários dos "elos perdidos" na alocação de ativos — por exemplo, os vínculos entre classes de ativos e fatores de risco, entre visões macroeconômicas e retornos esperados e, em última análise, entre investimentos quantitativos e fundamentais.